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Plataformas de Trading Para hacer trading necesitamos una plataforma para introducir las órdenes, ¿Cuáles son las más populares? y sobre todo cuáles son las más eficaces para introducir ordenes y poder trabajar en los mercados de forma segura.

Técnicas y Herramientas de trading intradia Cada situación de mercado requiere que apliquemos técnicas de entrada diferentes, por eso un buen Trader utiliza entre 3 – 5 técnicas ditintas, de este modo podrá atacar a las Divisas o Indices en cada momento de mercado. Además para localizar las oportunidades ¿Que buscadores de señales debemos de utilizar?

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Las mejores horas para invertir ¡El mercado nunca duerme!,… es una frase que hemos escuchado seguramente, pero, ¿realmente es cierto?, ¿se puede invertir y hacer intradia a cualquier hora?. La respuesta es NO y aquí os lo demostramos para que conozcas las mejores horas para hacer trading.

Las Correlaciones en el mercado de Forex Cuando operamos en el mercado de Forex, tenemos que tener muy en cuenta las correlaciones entre las divisas, sobre todo si vamos abrir varias posiciones a la vez. Si no conocemos las correlaciones podremos estar aumentando nuestro riesgo sin saberlo.

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3. TRADING MANAGEMENT - Gestión del Conocimiento. - Gestión de la Inversión. - Gestión del Riesgo. - Gestión de Beneficios. - Gestión de la Intervención Institucional. - Trading Plan. - Diario de Operaciones.

4. EL PROCESO DE TRADING - Términos de Mercado. - Sistemas de Representación. - Velas Japonesas. - Velas Heiken-Ashi. - Líneas de Soporte, Resistencia y Canales. - Aleatoriedad del Proceso.

5. INDICADORES - Volumen. - Medias Móviles. - Bandas de Bollinger. Estocástico. - Parabolic SAR. Moving Average Convergence-Divergence (MACD). - Relative Strength Index (RSI). - Indicadores de Tendencia. Osciladores. - Volatilidad. Indicadores de Volumen. - Acumulación Distribución. - Retrocesos de Fibonacci. - Otros Indicadores.

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9. APERTURA DE CUENTA DE SIMULACIÓN - Selección del Broker. - Selección de la Plataforma. - Configuración de Gráficos. - Elección de Indicadores. - Selección de Valores y Mercados. - Establecimiento de Marcos Temporales. - Selección de Objetivos. - Corrección de Errores.

10. TRADING PLAN OBJETIVO - Revisión de la Operativa del Trader Profesional. - Preparación de la Sesión de Trading. - Ejecución el Trading Plan. - Establecimiento de los Niveles de Entrada y Salida. - Revisión de la Sesión de Trading. - Diario de Operaciones.

¡LO QUIERO!

Podemos señalar que estas variables son muy importantes en este tipo de productos, pero pasan a menudo desapercibidas si la estrategia que empleamos es simple, por ejemplo la PUTWRITE.

Podríamos hacernos las siguientes preguntas:

¿Cuánto ganamos/perdemos ante movimientos de un tick en el activo subyacente?
¿Cuánto ganamos/perdemos ante movimientos de la volatilidad?
¿Cuánto ganamos/perdemos por el paso de un día?

A simple vista no podemos responder a estas preguntas. A partir de los diferentes parámetros que afectan al precio de una opción, se definen las siguientes variables:

Delta: variación de la prima ante variaciones de un tick en el activo subyacente.
Gamma: variación de delta ante variaciones de un tick en el activo subyacente.
Vega: variación de la prima ante variaciones del 1% en la volatilidad implícita.
Theta: variación de la prima ante el paso de 1 día.
Rho: variación de la prima ante la variación del 1% en el tipo de interés. Tiene poca repercusión.

Delta

Puede variar entre 0 y 1 para las call y entre -1 y 0 para las put. Cuando la opción está OTM se acercará a 0, cuando está ATM a 0,5 (-0,5) y cuando este muy ITM a 1 (-1).

Si una opción tiene un precio de ejercicio cercano a la cotización del subyacente estará ATM, lo que significa que una variación de 1 punto de cotización del subyacente se traducirá en una variación de 0,5 en la prima.

El hecho de que una posición de compra en opciones put tenga un valor negativo es totalmente lógico. Si el precio del subyacente sube, baja el precio de las put al caer su valor intrínseco, por lo que su elasticidad es negativa con respecto a dicho precio.

También podemos definir la delta como la probabilidad de que la opción sea ejercida, ya que el valor absoluto de la delta nos proporciona la probabilidad de ejercicio de las opciones. Así una delta de 0,2 o -0,2 indica que hay una probabilidad del 20% de que la opción liquide ITM, y así sucesivamente.

Signo de la delta:

Positivo: compra call, venta put, compra futuro y compra contado
Negativo: compra put, venta call, venta futuro y Venta descubierto

Si compramos call estamos largos de delta, si vendemos call estamos cortos de delta. Las put tienen deltas negativas de forma que si compramos put estamos cortos de deltas y si vendemos put estamos largos de delta.

El valor total para la delta de cualquier strike deberá sumar siempre 100. Si la call 750 de diciembre tiene una delta de 27, la put tendrá una delta de -73.

Veamos un ejemplo:

Vende 100 contratos call europeas sobre futuro, precio de ejercicio 282,25

Vende 100 contratos put, mismo precio de ejercicio,

Cotización futuro 285.

El operador quiere saber qué posición debe tomar en futuros para tener una cartera delta neutral.

La delta de call es del 41,9 y de las put 56,9

Delta=-41,9*100+56,9*100=+1500

Por tanto, vendiendo 15 contratos futuro obtiene una posición delta neutral. Esta operación inmuniza al operador ante variaciones inmediatas del precio del subyacente. Como la delta de las opciones varía con las fluctuaciones del subyacente, el operador deberá ajustar periódicamente su posición delta neutral vendiendo y comprando futuros según corresponda.

Gamma

Ante un aumento del subyacente, delta no explica la totalidad del aumento en el precio de la opción. El signo de delta indica tendencia (alcista o bajista) y su importe informa cuanto aumenta o disminuye el valor de la posición ante variaciones del subyacente.

Las carteras de opciones con gamma positiva presentan un perfil global comprador de opciones y carteras con gamma negativa un perfil vendedor. Si gamma es positiva la delta aumenta ante los aumentos del subyacente, si gamma es negativa incrementará la delta si el subyacente decrece. Opciones compradas están largas en gamma, opciones vendidas están cortos en gamma.

A medida que la opción evoluciona de OTM a ATM la gamma crece a una determinada tasa, encuentra el máximo en ATM, y decrece a medida que se hace más ITM.

Al igual que ocurre con delta, gamma también varía conforme se modifica la volatilidad y el tiempo a vencimiento.

Gamma es una sensibilidad básica para los operadores que tratan de gestionar su posición delta neutral ya que indica el beneficio o la perdida por cada ajuste de posición y la velocidad de compra-venta que se debe realizar.

Los ajustes de una cobertura delta neutral con gamma positivo (cartera globalmente compradora) generan beneficios, ya que ante un aumento del subyacente se deben vender productos cuyo precio haya subido (activo subyacente y call) o comprar activos cuyo precio haya disminuido (put). Por el contrario, la caída del subyacente lleva a comprar productos cuyo precio haya caído (subyacente y call) o vender aquellos que hayan aumentado.

Realizaremos esta técnica en mercados volátiles que aporten mayores beneficios que lo que se pierde en la posición por el paso del tiempo.

Normalmente se intenta adecuar la posición en gamma al movimiento esperado en el mercado para ajustar la posición en delta únicamente con el activo subyacente, sin necesidad de modificar la posición en gamma con nuevas opciones. Esta técnica es conocida como gamma scalping.

Por el contrario, cuando el punto de partida es una posición gamma negativa (cartera globalmente vendedora), los ajustes necesarios para la cobertura delta neutral generarán perdidas ya que se deben comprar activos cuyo precio haya aumentado (subyacente y call) y vender activos cuyo precio haya disminuido (put). Sin embargo, el paso del tiempo juega a favor de esta posición y, si el subyacente es poco volátil, no será necesario ajustar la posición con frecuencia, ingresando más dinero por el paso del tiempo del que se pierde por los ajustes. Esta compensación del valor tiempo será mayor cuanto más se aproxime la volatilidad histórica del subyacente a la volatilidad implícita negociada en el mercado de opciones. La existencia de desfases entre ambas volatilidades aconseja la adopción de estrategias de gamma próxima a cero (gamma neutral) o incluso gamma positiva, lo cual implica la necesidad de comprar opciones a efectos de cobertura global de la cartera.

Theta

La pérdida de valor no es homogénea, sino que se va acelerando según se reduce el tiempo a vencimiento. Puesto que se trata del valor temporal, la opción que más va a perder es la que más tiene, es decir, la ATM.

Las thetas negativas aparecen en las posiciones compradoras y las thetas positivas en las posiciones vendedoras. Por cada día que pasa, la opción pierde una cantidad de valor temporal mayor. Esta evolución beneficia a los vendedores mientras que perjudica a los compradores.

Los efectos de gamma y theta son contrarios y se contrarrestan. Un vendedor de opciones tiene una gamma negativa, pero el trascurso del tiempo le favorece (theta positiva), ya que las opciones vendidas pierden valor temporal. Al contrario, cuando compramos opciones, la gamma positiva es compensada por los efectos negativos del paso del tiempo (theta negativa). Sin embargo, aunque sean de signo contrario y valor absoluto distinto, el porcentaje de variación de una y otra con respecto al paso del tiempo es muy parecido.

Vega

Una mayor volatilidad genera una mayor incertidumbre y en consecuencia aumenta el precio de las opciones. Por lo tanto, incrementos en la volatilidad benefician a compradores (vega positivo) y perjudican a vendedores (vega negativo).

Vega es a la volatilidad lo mismo que delta al activo subyacente:

Una posición compradora en opciones (vega positiva) es alcista en volatilidad: si la volatilidad aumenta un 1%, el valor de la posición aumenta el importe de vega.

Una posición vendedora en opciones (vega negativa) es bajista en volatilidad. Si la volatilidad aumenta disminuye la vega.

Si una opción tiene una vega de 0,35, significa que un incremento del 1% de la volatilidad aumentará la prima en 0,35 y a la inversa.

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No olviden que tanto para este como para los demás tipos de análisis a la hora de operar en los mercados financieros se debe de hacer de manera responsable teniendo en cuenta aspectos como la gestión monetaria y la gestión del riesgo para poder gestionar de una manera adecuada y eficiente su cartera de valores, considerando además otros aspectos como el broker con el que se invierte, psicología entre otros muchos factores.
Un saludo, formese en análisis bursátil para conocer que acciones comprar en bolsa y buen trading.
Lectura recomendada
Consonantes oclusivas

“La mayoría de las decisiones en nuestras vidas se hacen en presencia de incertidumbre” Dr. Körding.

Un estudio realizado en el 2004 sobre atletas y su respectivo rendimiento en el área que cada uno destaca, dio pie a nuestro refutado trader y experto en psicótrading, Brett Steenbarge, para realizar las siguientes apreciaciones.

“Un bateador de béisbol de las Grandes Ligas se enfrenta a un lanzamiento de más de 80 millas por hora. El lanzamiento se dirige directamente a la cabeza del bateador. Tanto si la bola es rápida como curva, hay peligro para el bateador. El bateador que en béisbol es quien recibirá la bola, tiene que tomar decisiones rápidas. La velocidad y la rotación de la pelota, el movimiento de la mano del lanzador, el conocimiento del movimiento generan una ecuación que se resuelve más rápido de lo que se pronuncia una palabra.”

“El Coronel John Boyd estudió el comportamiento de los pilotos de caza «top gun» de aviones militares y encontró que, durante las peleas con aviones enemigos, toman decisiones sofisticadas en cuestión de segundos. Describió el proceso de toma de decisiones de Observe, Orient, Decide y Act (OODA), y se convenció de que la clave del entrenamiento era acelerar los bucles OODA para que los pilotos pudieran responder con más rapidez y precisión que el enemigo. Boyd, piloto de élite por sí mismo, era famoso por su desafío de poder empezar desde una posición de desventaja en el aire y ponerse detrás de la cola de cualquier piloto que lo persiguiera en 13 segundos, un desafío que aparentemente nunca había perdido.”

Podemos observar como el común denominador entre ambos ejemplos, es que deben tomar una decisión rápida en un terreno con alto grado de incertidumbre. No hay manera de predecir de antemano si un lanzador realizara un lanzamiento u otro, y no hay manera de anticipar al próximo adversario en el aire. Una vez que la situación se presenta, tampoco hay oportunidad de razonamiento tranquilo, racional, explícito a través de la situación. Nuestra mente subconsciente debe evaluar las variables relevantes y tomar la mejor decisión antes de cualquier razonamiento lógico previo.

Pero la idea de este articulo es…si el Coronel Boyd puede entrenar a sus pilotos de combate a eludir al enemigo en 13 segundos.

¿Podríamos nosotros aprender del histórico del gráfico y localizar más ágilmente las figuras que nos reportaran dinero?

¿Existe un entrenamiento clave que nos ayude con esto?

Exacto; hay muchísimos experimentos que abordan esta pregunta y en vez de centrarme en ellos vamos a ir directos a sus conclusiones:

Se necesitan al menos 1000 sesiones de prácticas para que una persona pueda predecir un movimiento. Con esas 1000 sesiones se puede superar la casualidad. Pero el aprendizaje será subconsciente y esto significa, que no podemos pedir a esa persona que nos explique cómo toma las decisiones… ¡Las toma fruto de la práctica!
Tras estas horas de práctica en materias cognitivamente complejas, incluso cuando el sujeto no estudio matemáticas ni probabilidades ni física cuántica…puede llegar a predecir futuros comportamientos del precio.
Y algo mejor, siempre hablamos de probabilidades… por tanto cuando una de estas personas encuentra en el mercado información nueva que contradice los patrones aprendido durante sus más de 1000 ensayos, abandonaron su aprendizaje previo y se entrena con los nuevos datos.!! Es decir, pueden dejar de lado sus expectativas previas y crear rápidamente una nueva base para la toma de decisiones.

Esto no es nada habitual ni fácil, puesto que todos caemos en el principal error de lógica denominado “sesgo de confirmación.” este hace que la información que nos llega la guardamos dentro de un cajón de aprendizaje previo, para reforzar eso que aprendimos y lograr dar respuesta según las conclusiones que ya tenemos.

Es decir, las personas no integran con precisión la información nueva e incierta con la vieja experiencia -como lo hacen los expertos- cuando permanecen ancladas a sus antiguas expectativas.

Esto los hace demasiado lentos para reaccionar ante nuevos datos. Los expertos no sólo son capaces de tomar decisiones relámpago, subconscientes sino que también pueden revisar rápidamente esas decisiones a medida que llegan nuevos datos.

En conclusión, son rápidos y flexibles.

¿Os parecen las 1.000 horas demasiado desalentador para trabajar en este oficio?

Pues todavía podría ponerse peor…Malcolm Gladwell escritor del bestseller “Fuera de serie (Outliers), nos resume la idea de porque unas personas son exitosas y otras no en una materia que necesita habilidades técnicas o cognitivas muy altas. La parte positiva es que no necesitamos un cociente de inteligencia por encima de la media y cualquiera de nosotros podría tener exitoso en el trading, lo malo es la implicación que requiere. Resumo y traduzco un artículo que publicó en su columna en el thenewyorker.com.

Hace cuarenta años, en un artículo publicado en “American Scientist”, Herbert Simon y William Chase, mencionaron una de las conclusiones más famosas en el estudio del éxito:
No hay expertos instantáneos en ajedrez, ni Bobby Fischer. Cuando una persona alcanza el nivel de gran maestro lleva alrededor de una década con el juego. Estimando a grandes rasgos, un maestro ha practicado entre 10.000 a 50.000 horas mirando posiciones de ajedrez…
En los años siguientes, creció todo un campo de investigación alrededor de esta hipótesis dentro de la psicología, y una y otra vez se llegó a la misma conclusión: que se necesita mucha práctica para ser bueno en tareas complejas. El psicólogo John Hayes observo entre 76 compositores clásicos y encontró que, en casi todos los casos, los compositores no crearon su mejor obra hasta que habían estado componiendo durante al menos diez años.
“La regla de los diez mil horas” a esto me refería en mi libro “Outliers”, cuando escribí “El logro es el talento más la preparación”. “en los campos cognitivamente exigentes, no hay productos naturales. Nadie entra en una sala de operaciones, y hace la mejor neurocirugía. Y en segundo lugar, y más crucial para el tema de los valores atípicos, la cantidad de práctica necesaria para un rendimiento excepcional es tan extensa que las personas que terminan en la parte superior también requieren de ayuda extra. Ellos siempre tienen acceso a pequeños golpes de suerte, privilegios o condiciones que hacen que toda esa práctica sea posible. A modo de ejemplo, los Beatles tocaron muchísimas horas en clubes de striptease de Hamburgo y Bill Gates accedió a las computadoras en la década de los setenta justo por vivir cerca de una, con lo improbable que eso era entonces. El talento de por si no sirve de nada…

¿Es el éxito independientemente de la aptitud natural de una persona?

Una respuesta más reflexiva proviene de David Epstein en su fascinante nuevo libro El gen de Deportes. La idea de diez mil horas debe ser entendida como una media. Por ejemplo, ambos discutimos el estudio realizado por el psicólogo K. Anders Ericsson que observó a los estudiantes que estudian violín en la Academia de Música de élite de Berlín Occidental. Yo estaba interesado en el resultado general, que era que los mejores violinistas, en promedio, y con el tiempo, practicaron mucho más que los buenos. En otras palabras, dentro de un grupo de personas con talento, la diferencia entre el mejor y el resto, lo marcaba el tiempo y la intensidad con que trabajaban. Epstein señala, sin embargo, hay mucha variación detrás de esto puesto que algunos violinistas pueden usar su tiempo de práctica de manera tan eficiente que alcancen un alto grado de excelencia con mayor rapidez. Es un punto importante. Hay setenta y tres grandes compositores que tomaron al menos diez años para florecer. Pero hay otros como Shostakovich, Paganini, y Satie que solo necesitaron nueve e incluso ocho años.
Otro punto importante de las ideas de Epstein es que no podemos plantearnos que un niño que fue lento puede llegar a ser rápido. No podemos aplicar la regla de las 10.000 horas a todas las actividades. Simon y Chase hablaban de actividades cognitivamente complejas por lo que se necesitaban muchos años para dominarlas, ya que requieren de una larga lista de variables, posibilidades y escenarios para experimentarse y procesarse.

En nuestro trading la práctica nos llena de determinada experiencia que nos es útil para valuar patrones y ayudarnos en la visión de la estrategia a plantear, por tanto la regla de las 10.000 horas sería bastante útil. Recuerda siempre que en los campos cognitivamente exigentes, como el trading, no hay productos naturales, los trader no nacen sino que se hacen con un buen números de horas de práctica, no de estudio, para ello no puedo recomendaros mejor cosa que nuestra sala de trading ENB, aparte de sumar horas de trading, practicareis de la mano de un tutor que te ayudara para que esas horas sean de mayor calidad.

Buen trading amigos!!

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar nuestro análisis centrándonos en la acción de Apple.

Comencemos con un poco de información acerca de la empresa:

Apple, Inc. es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Tiene su sede central en el Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos) y la sede europea en la ciudad de Cork (Irlanda). Sus productos de hardware incluyen el teléfono inteligente iPhone, la tableta iPad, el ordenador personal Mac, el reproductor de medios portátil iPod, el reloj inteligente Apple Watch y el reproductor de medios digitales Apple TV. Entre el software de Apple se encuentran los sistemas operativos iOS, macOS, watchOS y tvOS, el explorador de contenido multimedia iTunes, la suite iWork (software de productividad), Final Cut Pro X (una suite de edición de vídeo profesional), Logic Pro (software para edición de audio en pistas de audio), Xsan (software para el intercambio de datos entre servidores) y el navegador web Safari.

En el análisis anterior se estableció que la industria tecnológica estadounidense es la industria más importante a nivel mundial en este momento, sobre todo por los sectores de software, semiconductoreselectronic equipment y computer hardware.

Aplicando la base de datos disponible en Enbolsa.net para sus lectores, donde se destacaron las siguientes empresas:

Si observamos detenidamente podemos encontrar la empresa de Apple aparece entre las compañias recomendadas y se destaca que esta empresa pertenece a la industria tecnológica estadounidense y al sector de computer hardware, es decir, pertenece a una industria alcista y a un sector alcista.

Lo cual promueve que las probabilidades de que la acción se mueva al alza sean mayores incrementando así las probabilidades de éxito a la hora de operar esta acción.

Para comenzar el análisis se realizará el estudio de largo plazo.

Si observamos el largo plazo podemos ver como se esta produciendo en este momento la entrada de capital proveniente de los mercados alternativos.

Con ello podemos apreciar que se espera que el alza de la cotización se extienda en el tiempo.

Mientras tanto en el medio plazo nos encontramos con la siguiente situación:

En el medio plazo, el mercado esta mostrando una clara tendencia alcista en la que si observamos la cotización de las últimas sesiones el precio podemos ver como el precio ha superado al alza el nivel de resistencia de los 220 dólares, el cual era la última resistencia del precio.

Mientras tanto en el corto plazo se encuentra la siguiente situación:

Al observar las proyecciones en el precio podemos ver como el precio se encuentra actualmente muy elevado por lo que para realizar una operación no se cumpliría con el objetivo que se puede plantear en el precio para cumplir con el ratio 1:2 para poder llevar adecuadamente una gestión monetaria y del riesgo adecuada.

No obstante, para tomar posiciones podemos considerar las proyecciones de Fibonacci los cuales establecen el nivel de resistencia futuro que se plantea sería en los 280 dólares, además no se cuentan con movimientos ni formaciones chartistas o divergencias que permitan que la cotización de Apple pueda mostrar signos de debilidad o de cambio de tendencia.

En conclusión, podemos aprovechar timeframes inferiores para buscar opciones para posicionarse al alza en Apple aprovechando los pequeños movimientos correctivos que pueda tener esta acción, no obstante para invertir a corto, medio o largo plazo, lo más conveniente es esperar una corrección más profunda para incorporar esta acción a nuestra cartera de inversión.

Un saludo y buen trading desde Enbolsa.net.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis sobre la industria tecnológica en la que estableceremos la dirección y los mejores sectores para buscar empresas para invertir en ella.

En primer lugar podemos destacar que se el motivo de la selección de esta industria se debe principalmente a dos razones, la primera de ellas es debido a que al realizar el estudio de flujos de capital, este nos arroja que la industria tecnológica norteamericana es la industria con mayor fortaleza comparando tanto todas las industrias de Estados Unidos como la de Europa, es decir, es la industria con mayor fortaleza en occidente.

Si observamos la imagen se aprecia como en Estados Unidos es la principal industria.

Por otra parte, si prestamos atención a la cotización del mercado de renta variable se observa la siguiente situación:

Se puede observar una situación muy interesante en la cotización de la renta variable mundial.

En primer lugar se puede destacar como el precio del SP500 se encuentra en una clara situación alcista en la que el precio continua realizando máximos y mínimos ascendentes.

Por otra parte, la más importante, la cotización del SP500 esta registrando una entrada de capital proveniente de los mercados alternativos lo que hace que las alzas que puedan experimentar los mercados de renta variable sean produciendo por los flujos de capital en el medio y largo plazo.

A continuación, se realizará el estudio sobre la situación actual de todos los sectores que componen esta industria.

Esta industria se encuentra formada por cuatro sectores:

Computer services
Computer hardware
Internet
Software
Semiconductoress
Electronic equipment

Para comenzar el estudio de los sectores iniciaremos con el sector computer service.

Si observamos el precio del sector de computer services se observa como se encuentra en tendencia alcista, sin embargo, el comportamiento que esta mostrando este sector es muy débil, por lo que para plantear una operación en este sector no se puede realizar adecuadamente ya que las probabilidades de que el precio caiga son relativamente elevadas, o al menos, las probabilidades de ascender no son tan elevadas como en otros sectores.

En cuanto al sector de computer hardware encontramos el siguiente gráfico:

El sector de computer hardware podemos observar como se encuentra en una clara situación alcista, en una clara situación de impulso y lo más importante de todo es la fortaleza que se encuentra en este sector. En conclusión, el sector computer hardware es un buen sector para invertir.

El siguiente sector en estudiar será el sector electronic office equipment.

En este gráfico se puede observar como el precio esta mostrando un máximo ascendente después de formar un triángulo simétrico con el que se espera que el precio supere al alza la resistencia actual.

Por otra parte, hay que destacar que este movimiento al alza se ha producido ante la entrada de fortaleza en el índice. Por lo tanto, este sector es una oportunidad de inversión.

El siguiente sector a analizar se trata del sector internet.

En cuanto al sector internet en Estados Unidos, vemos que se encuentra estancado en el nivel de resistencia de los 1800 dólares, y puesto que no esta realizando máximos ascendentes ni se encuentra en situación del impulso, se descartara este sector para invertir.

El siguiente sector a estudiar es el sector semiconductores.

Si observamos esta gráfica se encuentra en una clara tendencia alcista y además esta realizando justo en este momento la superación al alza del nivel de resistencia además de ser acompañado por el movimiento ascendente por la fortaleza, lo cual hace que este sector se encuentre en una situación deseable para invertir.

En cuanto al sector Software nos encontramos con la siguiente situación:

En el caso del sector se puede apreciar como se encuentra en una situación de fortaleza y tendencia muy alcista, no obstante, parece que va a romper la directriz bajista de muy corto plazo que se formó con los máximos descedentes del precio de los ultimos meses, no obstante para operar con mayor seguridad este sector sería recomendable invertir cuando el precio supere al alza la resistencia actual.

En conclusión, la industria tecnológica estadounidense es la industria más importante a nivel mundial en este momento, sobre todo por los sectores de software, semiconductoreselectronic equipment y computer hardware.

Un saludo desde Enbolsa.net y buen trading.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de caída tienen son

Danone, Societe General todas con un porcentaje superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho menor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

Societe Generale

Como observamos la cotización de Societe Generale, refleja una tendencia bajista, en pleno impulso y con debilidad, lo cual cumple los requisitos establecidos por enbolsa.net para operar a la baja este activo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde Lead Nurturing

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